Vender e fazer a OS é só metade do negócio. A outra metade é receber. Na assistência técnica, o dinheiro costuma vir em parcelas, no cartão com taxa, no Pix de última hora ou "na semana que vem". Sem controle, o que você tem a receber vira uma lista na cabeça.
A dor: dinheiro vendido, não recebido
- Parcela esquecida. Venda no cartão em 3x, e ninguém conferiu se a terceira caiu.
- Cliente que atrasa sem ser cobrado. Você só percebe quando o caixa aperta.
- Taxa que come a margem. Você vendeu R$ 1.000, mas a maquininha deixou R$ 962.
- Número que ninguém sabe dizer. Quanto tenho a receber? Quanto está atrasado? Quanto realmente entrou este mês?
No Nicell, cada parcela de uma OS ou de uma venda é um recebimento com valor, vencimento e situação. Você dá baixa quando o dinheiro entra, e a visão geral do financeiro responde às perguntas acima.
Onde ficam os recebimentos
Em Financeiro › Transações, a aba Receitas lista os recebimentos. Todas junta receitas e despesas, e Despesas traz as contas a pagar. Os recebimentos nascem sozinhos quando você informa o pagamento de uma venda ou de uma OS, mas também dá para criar um avulso, sem origem.
Dar baixa em um pagamento
- 1
FinanceiroTransaçõesReceitas
Abra a ação do recebimento
No menu da linha, escolha Registrar pagamento. O título mostra a parcela (Parcela 2/3) ou À vista, e o valor.
- 2
Diga como foi pago
Preencha Forma de pagamento, Conta de entrada e Data do pagamento.
- 3
Registre a taxa
Em Taxa / encargo, informe o que a maquininha ou o banco descontou. Em ID da transação cabe o número do comprovante, e Observação é livre.
- 4
Confirme
Clique em Confirmar pagamento. O recebimento passa a pago, e o dinheiro entra na conta escolhida.
Quando o cliente atrasa
- `Renegociar`: abre Renegociar recebível, onde você define o Novo valor e o Novo vencimento.
- `Cancelar recebível`: para um recebimento que não será mais cobrado.
Todo dia, o Nicell avisa os administradores de quantos recebimentos vencem naquele dia (3 recebíveis vencem hoje), e há um aviso equivalente para contas a pagar.
Ler a visão geral
Em Financeiro › Visão geral, o painel responde às perguntas de que falamos no começo:
- `Carteira`: o total das parcelas ativas e a taxa de inadimplência.
- `Resultado líquido`: o que foi Recebido, as Taxas e o Líquido no caixa.
- `Vencidas` e `Atenção imediata`: as parcelas em atraso, com cliente, origem e vencimento. Ver todas leva à lista.
- `Linha do tempo`: o que venceu em cada mês e o que de fato entrou.
- `Saúde da carteira`: o Aging, que separa o que está em aberto por faixa de atraso, e a evolução da inadimplência.
- `Meios de pagamento`: por onde o dinheiro entra, e onde as taxas pesam.
As contas a pagar
O outro lado funciona do mesmo jeito, na aba Despesas. Ao criar uma conta, preencha Descrição, Valor, Fornecedor (opcional), Conta de saída e o Primeiro vencimento. Para uma conta fixa, como o aluguel, defina a recorrência e, se quiser, quando ela termina em Termina em (opcional). Para pagar, use Registrar pagamento.
Quer conferir se o que você registrou bate com o banco? Veja conciliar o extrato.