O dinheiro da loja raramente está num lugar só: tem a conta corrente, o que cai da maquininha, a gaveta do caixa. Se cada um tem um saldo na cabeça de alguém, ninguém sabe o total, e qualquer saque, troco ou tarifa parece ter sumido com o dinheiro.
A dor: onde está o dinheiro?
- Saldo total desconhecido. Somar a conta, a maquininha e o caixa de cabeça nunca fecha.
- Troco e saque que somem. O dinheiro saiu de um lugar e entrou em outro, mas nada foi registrado.
- Tarifa e rendimento sem lançamento. O banco mexeu na conta e o sistema não ficou sabendo.
- Sistema sem ponto de partida. De que dia em diante vale o que está lançado?
No Nicell, cada lugar onde há dinheiro é uma conta. Pagamentos e recebimentos escolhem a conta, e o Nicell calcula o saldo de cada uma e o saldo consolidado. Com isso, o fluxo de caixa tem o saldo real, e a conciliação tem contra o que comparar.
Cadastrar uma conta
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FinanceiroBancosNovoNova conta
Abra o menu Novo
Em Bancos, clique em Novo e escolha Nova conta.
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Dê um nome
Em Nome, use algo que a equipe reconheça, como Nubank PJ ou Caixa da loja. Duas contas ativas não podem ter o mesmo nome.
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Escolha o tipo
Conta corrente, Poupança, Caixa físico ou Maquininha / conta de pagamento.
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Informe os dados do banco
Para tudo, menos o caixa físico, escolha o banco e preencha Agência e Conta. Se o seu banco não estiver na lista, escolha a opção de outro banco e informe o Código do banco. Esses dados são o que permite conferir se um extrato é da conta certa.
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Defina o ponto de partida
Saldo inicial é o que a conta tinha no começo do dia de abertura; Data de abertura é esse dia (hoje ou antes). Os movimentos contam a partir dessa data.
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Escolha a conta padrão (opcional)
Ligue Usar como conta padrão nos pagamentos para que ela venha sugerida ao dar baixa em recebimentos e pagamentos. Depois, Tornar padrão no menu da conta faz o mesmo.
Ler o saldo
A tela Bancos abre com o painel Contas bancárias: o Saldo consolidado (a soma das contas ativas) e cada conta com o seu saldo. Clique em uma conta para filtrar os movimentos dela. Na visão Movimentos, cada linha mostra o Saldo depois do lançamento, e dá para filtrar por período, por conta, por tipo (Entradas, Saídas, Transferências, Ajustes de saldo) e por Conferidos ou Não conferidos.
Transferir entre contas
Troco do caixa, saque no caixa eletrônico, dinheiro que sai da maquininha para a conta: o dinheiro só troca de lugar. O Saldo consolidado não muda, mas o saldo de cada conta, sim.
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Abra a transferência
Clique em Novo e escolha Nova transferência.
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Preencha os campos
De e Para pedem contas diferentes. Informe Valor, Data (hoje ou antes) e uma Descrição, como Troco do caixa.
Registrou errado? No menu da linha, Cancelar lançamento desfaz a transferência.
Ajustar o saldo
Tarifa do mês, rendimento, retirada ou aporte que não passou pelo sistema: o saldo calculado ficou diferente do que o banco mostra. Em vez de descobrir a diferença na mão, informe o saldo do extrato e deixe o Nicell lançar a diferença.
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Abra o ajuste
No menu da conta, escolha Ajustar saldo.
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Informe o saldo do extrato
Em Saldo do extrato, digite o saldo que o banco mostra no fim do dia. Em Data do extrato, o dia dele. O diálogo mostra o Saldo calculado hoje, para comparar.
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Descreva
Descrição, como Tarifa do mês. A diferença entra como um lançamento de ajuste.
Arquivar uma conta
Conta que não existe mais sai pelo menu Arquivar. Antes, o saldo precisa estar zerado: transfira ou ajuste até zero. A conta arquivada deixa os formulários de pagamento e o saldo consolidado, e os movimentos dela continuam no histórico.
O caixa físico
O caixa físico é uma conta como as outras no saldo e nas transferências, mas não tem banco, agência nem extrato. Por isso ele não aparece na hora de importar o extrato. Os movimentos dele são conferidos na visão Movimentos, com Marcar como conferido.